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國(guó)壽永樂企業(yè)年金集合計(jì)劃
  • 計(jì)劃登記號(hào)
    99JH20140048
  • 批復(fù)日期
    2014-04-27 00:00:00
  • 受托人
    中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
  • 托管人
    招商銀行股份有限公司
  • 投資管理人
    國(guó)壽養(yǎng)老、海富通基金、南方基金
  • 賬戶管理人
    招商銀行股份有限公司

國(guó)壽永樂企業(yè)年金集合計(jì)劃是人社部批復(fù)的第三批集合計(jì)劃,由我公司擔(dān)任受托人、投資管理人,由招商銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人,同時(shí),按照人社部相關(guān)政策要求,選擇海富通基金、南方基金擔(dān)任投資管理人,共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計(jì)劃共設(shè)置價(jià)值成長(zhǎng)、穩(wěn)健配置、避險(xiǎn)增值、貨幣增利四個(gè)類型六個(gè)投資組合,委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。

本計(jì)劃企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場(chǎng)投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款,標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn),債券回購(gòu),信托產(chǎn)品,債權(quán)投資計(jì)劃,公開募集證券投資基金,股票,股指期貨,國(guó)債期貨,養(yǎng)老金產(chǎn)品。

香港市場(chǎng)投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金,投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)。

標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券,包括國(guó)債,中央銀行票據(jù),同業(yè)存單,政策性、開發(fā)性銀行債券,以及信用等級(jí)在投資級(jí)以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、(超)短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。

投資組合 投資管理人 投資比例
貨幣類 固定收益類 權(quán)益類
價(jià)值成長(zhǎng) 海富通基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
價(jià)值成長(zhǎng) 南方基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
價(jià)值成長(zhǎng) 國(guó)壽養(yǎng)老 5%-100% 0%-135% 0%-40%
穩(wěn)健配置 國(guó)壽養(yǎng)老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避險(xiǎn)增值 國(guó)壽養(yǎng)老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
貨幣增利 國(guó)壽養(yǎng)老 5%-100% 0%-135% 0%

1)價(jià)值成長(zhǎng)投資組合

滬深300指數(shù)*15%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*60%+銀行活期存款利率*25%。

2)穩(wěn)健配置投資組合

滬深300指數(shù)*10%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*40%。

3)避險(xiǎn)增值投資組合

中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。

4)貨幣增利投資組合

同期七天通知存款(稅后)

陳烈欽,現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心高級(jí)基金投資經(jīng)理。法學(xué)碩士。2007年起就職于中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部,投資中心研究部和組合管理部,歷任研究員、組合經(jīng)理、基金投資經(jīng)理助理。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和大類資產(chǎn)配置有深刻理解,在組合構(gòu)建、基金評(píng)價(jià)和選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會(huì),通過選擇優(yōu)秀基金管理人構(gòu)建組合,獲得穩(wěn)定的超額收益。

孫嫻,現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和大類資產(chǎn)配置有深刻理解,在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會(huì),通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合,獲得穩(wěn)定的超額收益。

(排名不分先后)